嘉实致元42个月定期债券(007589)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致元42个月定期债券(007589)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	364,797,728.89	182,216,324.29	323,481,117.49	140,120,637.58
利息合计	364,797,728.89	182,216,324.29	319,061,882.37	135,701,402.46
其中：存款利息收入	4,335,539.23	2,201,951.04	3,229,576.76	1,079,762.83
债券利息收入	360,462,189.66	180,014,373.25	310,996,028.20	129,785,362.22
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,836,277.41	4,836,277.41
投资收益合计	-	-	4,418,689.80	4,418,689.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,418,689.80	4,418,689.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	545.32	545.32
费用	127,331,448.16	67,182,875.81	115,557,469.02	42,369,454.52
管理人报酬	12,075,676.42	5,991,342.20	11,004,443.97	4,931,812.71
基金托管费	4,025,225.44	1,997,114.07	3,668,148.00	1,643,937.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,015,346.30	59,058,960.98	100,652,256.30	35,714,512.65
其中：卖出回购金融资产支出	111,015,346.30	59,058,960.98	100,652,256.30	35,714,512.65
其他费用	215,200.00	135,458.56	272,080.00	118,650.83
利润总额	237,466,280.73	115,033,448.48	207,923,648.47	97,751,183.06

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