浙商丰裕纯债债券C(007588)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商丰裕纯债债券C(007588)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,988,710.35	24,477,297.86	48,969,202.08	26,100,255.44
利息合计	1,276,244.59	146,197.45	54,599.67	34,328.95
其中：存款利息收入	140,291.09	14,383.65	28,099.77	11,466.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,135,953.50	131,813.80	26,499.90	22,862.51
投资收益合计	25,792,089.19	17,754,454.33	51,605,532.85	24,416,593.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,792,089.19	17,754,454.33	48,926,683.95	22,979,839.20
资产支持证券投资收益	-	-	2,678,848.90	1,436,754.12
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,920,376.56	6,576,646.07	-2,690,930.44	1,649,333.17
其他收入	0.01	0.01	-	-
费用	5,862,660.74	3,700,700.96	8,932,368.33	3,687,262.46
管理人报酬	3,720,446.96	2,342,509.25	4,677,686.32	2,304,974.59
基金托管费	1,240,149.03	780,836.44	1,559,228.83	768,324.85
销售服务费	39,705.58	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	522,464.85	396,569.86	2,324,493.25	445,182.85
其中：卖出回购金融资产支出	522,464.85	396,569.86	2,324,493.25	445,182.85
其他费用	268,833.76	124,919.13	255,856.85	122,582.70
利润总额	45,126,049.61	20,776,596.90	40,036,833.75	22,412,992.98

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