浙商丰裕纯债债券A(007587)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商丰裕纯债债券A(007587)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,337,389.38	50,988,710.35	24,477,297.86	48,969,202.08
利息合计	807,578.47	1,276,244.59	146,197.45	54,599.67
其中：存款利息收入	8,309.20	140,291.09	14,383.65	28,099.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	799,269.27	1,135,953.50	131,813.80	26,499.90
投资收益合计	23,620,204.23	25,792,089.19	17,754,454.33	51,605,532.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,620,204.23	25,792,089.19	17,754,454.33	48,926,683.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,678,848.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,090,393.32	23,920,376.56	6,576,646.07	-2,690,930.44
其他收入	-	0.01	0.01	-
费用	2,214,187.82	5,862,660.74	3,700,700.96	8,932,368.33
管理人报酬	1,531,633.90	3,720,446.96	2,342,509.25	4,677,686.32
基金托管费	510,544.59	1,240,149.03	780,836.44	1,559,228.83
销售服务费	664.26	39,705.58	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,747.94	522,464.85	396,569.86	2,324,493.25
其中：卖出回购金融资产支出	37,747.94	522,464.85	396,569.86	2,324,493.25
其他费用	127,724.35	268,833.76	124,919.13	255,856.85
利润总额	11,123,201.56	45,126,049.61	20,776,596.90	40,036,833.75

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