华泰保兴多策略(007586)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰保兴多策略(007586) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴多策略(007586)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,346,375.37	-9,209,643.36	-870,659.84	6,884,969.88
利息合计	37,145.20	21,366.77	49,218.43	27,727.82
其中：存款利息收入	37,145.20	21,366.77	49,218.43	27,727.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,924,883.50	-7,506,756.34	-11,235,110.78	-3,805,984.16
其中：股票投资收益	-7,955,115.16	-8,182,511.34	-12,239,459.24	-4,373,802.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	26,474.87	17.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,030,231.66	675,755.00	977,873.59	567,800.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	541,362.93	-1,724,253.79	10,302,488.22	10,650,481.93
其他收入	-	-	12,744.29	12,744.29
费用	841,210.99	490,133.11	1,284,380.75	701,985.77
管理人报酬	643,800.51	382,833.75	1,040,592.89	576,584.35
基金托管费	40,237.57	23,927.07	65,037.05	36,036.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,172.91	83,372.29	178,750.31	89,364.82
利润总额	-7,187,586.36	-9,699,776.47	-2,155,040.59	6,182,984.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年