华泰保兴多策略(007586)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴多策略(007586)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,463,922.73	-6,346,375.37	-9,209,643.36	-870,659.84
利息合计	8,219.76	37,145.20	21,366.77	49,218.43
其中：存款利息收入	8,219.76	37,145.20	21,366.77	49,218.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	462,537.33	-6,924,883.50	-7,506,756.34	-11,235,110.78
其中：股票投资收益	-394,766.65	-7,955,115.16	-8,182,511.34	-12,239,459.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	26,474.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	857,303.98	1,030,231.66	675,755.00	977,873.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	993,165.64	541,362.93	-1,724,253.79	10,302,488.22
其他收入	-	-	-	12,744.29
费用	332,927.91	841,210.99	490,133.11	1,284,380.75
管理人报酬	261,552.65	643,800.51	382,833.75	1,040,592.89
基金托管费	16,347.04	40,237.57	23,927.07	65,037.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,028.22	157,172.91	83,372.29	178,750.31
利润总额	1,130,994.82	-7,187,586.36	-9,699,776.47	-2,155,040.59

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