工银瑞弘3个月定开债(007585)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞弘3个月定开债(007585)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,223,631.03	434,801,311.82	214,317,813.02	412,423,484.62
利息合计	293,861.46	639,934.25	308,637.38	8,114,810.61
其中：存款利息收入	207,391.44	632,364.98	305,966.60	909,410.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,470.02	7,569.27	2,670.78	7,205,400.40
投资收益合计	165,310,047.88	310,689,106.92	162,105,662.48	440,039,488.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	165,310,047.88	310,689,106.92	162,105,662.48	440,039,488.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,380,278.31	123,472,270.65	51,903,513.16	-35,730,814.79
其他收入	-	-	-	-
费用	31,994,080.40	86,838,179.88	48,365,917.04	89,666,948.26
管理人报酬	14,315,209.58	27,337,658.56	13,581,056.40	35,815,398.07
基金托管费	4,771,736.56	9,112,552.82	4,527,018.75	11,938,466.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,708,145.44	49,934,144.78	30,012,030.40	41,452,096.68
其中：卖出回购金融资产支出	12,708,145.44	49,934,144.78	30,012,030.40	41,452,096.68
其他费用	110,240.30	222,000.00	123,026.14	257,200.00
利润总额	50,229,550.63	347,963,131.94	165,951,895.98	322,756,536.36

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