工银瑞弘3个月定开债(007585)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞弘3个月定开债(007585)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	434,801,311.82	214,317,813.02	412,423,484.62	268,418,300.22
利息合计	639,934.25	308,637.38	8,114,810.61	5,349,871.69
其中：存款利息收入	632,364.98	305,966.60	909,410.21	691,880.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,569.27	2,670.78	7,205,400.40	4,657,991.54
投资收益合计	310,689,106.92	162,105,662.48	440,039,488.80	277,313,411.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	310,689,106.92	162,105,662.48	440,039,488.80	277,313,411.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	123,472,270.65	51,903,513.16	-35,730,814.79	-14,244,983.15
其他收入	-	-	-	-
费用	86,838,179.88	48,365,917.04	89,666,948.26	48,299,139.66
管理人报酬	27,337,658.56	13,581,056.40	35,815,398.07	21,025,150.35
基金托管费	9,112,552.82	4,527,018.75	11,938,466.00	7,008,383.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,934,144.78	30,012,030.40	41,452,096.68	20,003,539.85
其中：卖出回购金融资产支出	49,934,144.78	30,012,030.40	41,452,096.68	20,003,539.85
其他费用	222,000.00	123,026.14	257,200.00	127,695.94
利润总额	347,963,131.94	165,951,895.98	322,756,536.36	220,119,160.56

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