鹏华丰鑫债券A(007584)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰鑫债券A(007584)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,615,292.59	41,831,510.12	17,160,482.34	66,695,180.31
利息合计	149,306.35	431,339.75	209,422.10	567,097.01
其中：存款利息收入	63,222.92	191,735.19	100,740.37	331,239.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,083.43	239,604.56	108,681.73	235,857.94
投资收益合计	16,803,660.46	39,217,483.99	16,460,223.32	54,518,771.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,844,430.09	39,198,856.68	16,441,596.01	53,587,540.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-40,769.63	18,627.31	18,627.31	931,231.34
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-462,967.14	2,043,966.16	490,836.92	11,569,294.06
其他收入	125,292.92	138,720.22	-	40,017.52
费用	4,040,987.91	4,160,024.68	1,858,653.43	11,413,608.34
管理人报酬	1,582,841.66	1,702,416.15	940,198.48	4,457,008.09
基金托管费	527,613.88	567,472.09	313,399.51	1,485,669.24
销售服务费	28,785.15	7,645.46	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,734,579.98	1,593,201.67	436,697.07	5,031,947.01
其中：卖出回购金融资产支出	1,734,579.98	1,593,201.67	436,697.07	5,031,947.01
其他费用	121,757.77	247,711.81	145,371.21	308,922.70
利润总额	12,574,304.68	37,671,485.44	15,301,828.91	55,281,571.97

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