中泰青月中短债A(007582)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰青月中短债A(007582)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,961,478.25	152,305,440.46	99,577,775.69	101,327,040.13
利息合计	510,496.62	2,325,065.97	1,176,989.11	1,990,342.45
其中：存款利息收入	205,479.57	1,983,306.43	1,107,461.69	1,078,074.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	305,017.05	341,759.54	69,527.42	912,268.17
投资收益合计	33,815,211.61	147,746,117.80	84,831,545.87	91,238,634.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,815,211.61	147,746,117.80	84,831,545.87	91,238,634.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,371,995.45	2,077,989.88	13,511,716.09	7,878,211.40
其他收入	7,765.47	156,266.81	57,524.62	219,852.16
费用	6,556,637.53	30,014,076.15	15,743,275.72	19,485,688.72
管理人报酬	3,650,767.39	13,137,006.64	7,250,101.40	8,721,793.91
基金托管费	1,216,922.49	4,379,002.22	2,416,700.48	2,907,264.67
销售服务费	222,406.08	835,398.40	205,011.39	427,502.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,195,690.23	10,839,763.94	5,442,590.46	6,780,783.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,195,690.23	10,839,763.94	5,442,590.46	6,780,783.66
其他费用	146,081.04	339,625.50	169,213.22	332,573.27
利润总额	19,404,840.72	122,291,364.31	83,834,499.97	81,841,351.41

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