宝盈新锐混合C(007578)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈新锐混合C(007578)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,679,087.22	-29,445,217.81	-50,988,409.88	-5,673,645.75
利息合计	56,365.78	22,810.41	58,073.67	33,264.18
其中：存款利息收入	15,090.87	8,263.57	58,073.67	33,264.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,274.91	14,546.84	-	-
投资收益合计	-26,815,907.80	-44,620,550.36	-45,289,916.02	-17,255,238.19
其中：股票投资收益	-28,490,640.92	-45,751,051.72	-46,978,614.14	-18,923,231.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	198,692.07	119,017.09	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,476,041.05	1,011,484.27	1,688,698.12	1,667,993.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,303,348.80	15,040,050.98	-5,864,663.01	11,457,370.91
其他收入	135,280.44	112,471.16	108,095.48	90,957.35
费用	1,992,061.73	1,017,296.07	3,625,454.12	2,176,971.47
管理人报酬	1,496,652.25	756,194.78	2,840,356.36	1,724,241.30
基金托管费	249,442.07	126,032.48	473,392.64	287,373.55
销售服务费	83,261.44	42,081.14	126,092.52	72,877.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,157.39	646.95	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,157.39	646.95	-	-
其他费用	161,548.58	92,340.72	185,612.60	92,478.72
利润总额	687,025.49	-30,462,513.88	-54,613,864.00	-7,850,617.22

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