华夏鼎琪三个月定开债券(007576)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎琪三个月定开债券(007576)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,150,940.52	96,492,230.56	48,328,529.54	91,919,921.56
利息合计	53,929.20	666,928.84	356,380.89	402,560.53
其中：存款利息收入	30,173.75	49,528.81	24,912.82	42,737.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,755.45	617,400.03	331,468.07	359,822.84
投资收益合计	33,621,830.44	84,272,031.63	47,220,385.87	77,956,927.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,621,830.44	84,272,031.63	47,220,385.87	77,956,927.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,524,819.12	11,553,270.09	751,762.78	13,560,433.36
其他收入	-	-	-	-
费用	7,389,928.30	11,892,595.32	6,342,796.42	19,697,704.52
管理人报酬	3,034,000.29	6,144,969.50	3,051,972.25	6,031,427.05
基金托管费	1,011,333.39	2,048,323.16	1,017,324.10	2,010,475.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,226,631.65	3,487,102.66	2,160,418.41	11,428,601.79
其中：卖出回购金融资产支出	3,226,631.65	3,487,102.66	2,160,418.41	11,428,601.79
其他费用	105,380.45	212,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	11,761,012.22	84,599,635.24	41,985,733.12	72,222,217.04

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