宝盈祥泰混合C(007575)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈祥泰混合C(007575)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	970,404.85	207,722.96	2,066,900.04	1,800,063.26
利息合计	362,187.80	9,624.34	683,970.62	604,831.47
其中：存款利息收入	26,760.29	1,387.76	118,617.30	83,211.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	335,427.51	8,236.58	565,353.32	521,620.09
投资收益合计	614,622.89	140,213.76	627,359.79	1,127,491.71
其中：股票投资收益	-	-	-470,465.11	-12,037.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	614,622.89	140,213.76	966,559.90	1,017,329.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	131,265.00	122,200.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,492.46	57,440.00	721,737.52	47,954.46
其他收入	4,086.62	444.86	33,832.11	19,785.62
费用	678,113.73	105,941.58	1,158,432.99	982,407.71
管理人报酬	354,461.79	46,760.27	630,476.16	509,563.78
基金托管费	118,153.92	15,586.80	260,688.89	212,318.38
销售服务费	152,580.92	9,450.97	170,984.83	144,940.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,917.10	34,143.54	92,404.81	112,165.15
利润总额	292,291.12	101,781.38	908,467.05	817,655.55

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