宝盈祥泰混合C(007575)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
28,439.50 |
970,404.85 |
207,722.96 |
2,066,900.04 |
| 利息合计 |
454.77 |
362,187.80 |
9,624.34 |
683,970.62 |
| 其中：存款利息收入 |
454.77 |
26,760.29 |
1,387.76 |
118,617.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
335,427.51 |
8,236.58 |
565,353.32 |
| 投资收益合计 |
33,072.07 |
614,622.89 |
140,213.76 |
627,359.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-470,465.11 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
33,072.07 |
614,622.89 |
140,213.76 |
966,559.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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131,265.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,380.00 |
-10,492.46 |
57,440.00 |
721,737.52 |
| 其他收入 |
1,292.66 |
4,086.62 |
444.86 |
33,832.11 |
| 费用 |
22,759.36 |
678,113.73 |
105,941.58 |
1,158,432.99 |
| 管理人报酬 |
16,208.21 |
354,461.79 |
46,760.27 |
630,476.16 |
| 基金托管费 |
5,402.75 |
118,153.92 |
15,586.80 |
260,688.89 |
| 销售服务费 |
738.40 |
152,580.92 |
9,450.97 |
170,984.83 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
410.00 |
52,917.10 |
34,143.54 |
92,404.81 |
| 利润总额 |
5,680.14 |
292,291.12 |
101,781.38 |
908,467.05 |
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