宝盈新价值混合C(007574)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈新价值混合C(007574)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	265,256,371.30	170,329,975.77	72,968,127.50	65,547,331.14
利息合计	11,885,823.01	7,088,106.34	2,526,117.14	769,312.74
其中：存款利息收入	2,068,231.16	902,716.74	1,036,545.12	521,392.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,817,591.85	6,185,389.60	1,489,572.02	247,920.23
投资收益合计	176,476,457.74	111,801,539.83	106,612,851.53	80,831,186.43
其中：股票投资收益	144,196,309.47	87,195,276.98	67,512,817.88	48,814,514.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	439,400.00	350,801.10	692,422.04	574,478.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,840,748.27	24,255,461.75	38,407,611.61	31,442,193.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,619,710.02	49,920,439.58	-37,463,805.75	-17,008,132.26
其他收入	2,274,380.53	1,519,890.02	1,292,964.58	954,964.23
费用	32,505,515.93	17,808,286.94	25,004,200.74	13,166,730.16
管理人报酬	22,274,163.22	12,031,651.47	18,706,055.04	9,998,181.65
基金托管费	3,712,360.53	2,005,275.25	3,117,675.80	1,666,363.59
销售服务费	6,289,154.73	3,633,383.23	2,930,823.97	1,380,046.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,837.45	137,976.99	249,627.92	122,120.09
利润总额	232,750,855.37	152,521,688.83	47,963,926.76	52,380,600.98

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