农银汇理丰盈三年定开债(007573)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理丰盈三年定开债(007573)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	373,964,312.66	174,565,226.20	357,321,475.16	159,041,845.39
利息合计	373,964,312.66	174,565,226.20	357,321,475.16	159,041,845.39
其中：存款利息收入	4,492,069.53	2,196,710.00	3,542,670.73	1,392,283.49
债券利息收入	369,472,243.13	172,368,516.20	351,755,097.89	155,625,855.36
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,023,706.54	2,023,706.54
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	125,025,185.31	65,087,571.08	125,247,912.89	54,647,312.69
管理人报酬	12,207,459.91	6,070,950.62	12,181,450.73	6,009,252.16
基金托管费	4,069,153.28	2,023,650.18	4,060,483.60	2,003,084.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	108,102,517.13	55,851,492.76	107,896,547.84	45,713,098.11
其中：卖出回购金融资产支出	108,102,517.13	55,851,492.76	107,896,547.84	45,713,098.11
其他费用	232,887.18	142,473.09	297,285.82	150,727.11
利润总额	248,939,127.35	109,477,655.12	232,073,562.27	104,394,532.70

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