南方上证380ETF联接C(007571)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,891,733.11 |
-5,410,160.40 |
-6,863,462.38 |
3,970,233.90 |
| 利息合计 |
27,483.01 |
14,037.32 |
27,336.77 |
13,269.39 |
| 其中：存款利息收入 |
27,483.01 |
14,037.32 |
27,336.77 |
13,269.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,532,157.99 |
151,332.52 |
198,862.24 |
936,749.39 |
| 其中：股票投资收益 |
546,212.92 |
169,350.65 |
-610,776.00 |
160,924.98 |
| 基金投资收益 |
909,206.93 |
-72,909.15 |
679,369.41 |
679,813.91 |
| 债券投资收益 |
18,800.35 |
6,160.80 |
12,207.32 |
6,594.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
57,937.79 |
48,730.22 |
118,061.51 |
89,415.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
9,261,477.89 |
-5,588,454.69 |
-7,116,272.68 |
3,001,254.54 |
| 其他收入 |
70,614.22 |
12,924.45 |
26,611.29 |
18,960.58 |
| 费用 |
320,580.27 |
161,821.09 |
302,898.27 |
158,926.50 |
| 管理人报酬 |
52,168.50 |
26,621.87 |
60,171.75 |
28,340.63 |
| 基金托管费 |
10,433.70 |
5,324.38 |
12,034.34 |
5,668.16 |
| 销售服务费 |
91,036.48 |
43,144.99 |
76,280.44 |
37,602.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
4,432.13 |
1,234.05 |
2,272.04 |
1,764.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,432.13 |
1,234.05 |
2,272.04 |
1,764.09 |
| 其他费用 |
162,509.46 |
85,495.80 |
151,831.25 |
85,242.56 |
| 利润总额 |
10,571,152.84 |
-5,571,981.49 |
-7,166,360.65 |
3,811,307.40 |
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