南方恒新39个月A(007567)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方恒新39个月A(007567)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	359,759,637.68	171,347,377.41	360,512,971.90	171,259,290.23
利息合计	359,759,637.68	171,347,377.41	360,512,971.90	171,259,290.23
其中：存款利息收入	5,984,482.92	2,998,544.18	5,818,826.53	2,733,499.27
债券利息收入	353,775,154.76	168,348,833.23	354,694,145.37	168,525,790.96
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	147,760,731.89	77,582,574.11	170,281,175.64	83,106,755.94
管理人报酬	11,981,148.28	5,918,692.54	11,915,457.69	5,874,187.32
基金托管费	3,993,716.19	1,972,897.56	3,971,819.24	1,958,062.45
销售服务费	20,987.74	10,374.51	20,925.01	10,322.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	130,803,851.17	68,480,540.81	153,947,749.38	74,998,340.84
其中：卖出回购金融资产支出	130,803,851.17	68,480,540.81	153,947,749.38	74,998,340.84
其他费用	252,790.14	134,620.69	302,528.90	166,167.59
利润总额	211,998,905.79	93,764,803.30	190,231,796.26	88,152,534.29

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