兴银汇逸定开债(007563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇逸定开债(007563)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,950,089.90	23,814,354.00	37,731,429.66	21,803,586.05
利息合计	246,439.49	117,782.71	70,036.33	56,562.06
其中：存款利息收入	15,342.43	10,674.52	15,781.86	4,118.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	231,097.06	107,108.19	54,254.47	52,443.79
投资收益合计	31,733,819.97	18,218,404.88	32,028,314.91	17,352,110.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,733,819.97	18,218,404.88	32,028,314.91	17,352,110.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,969,830.44	5,478,166.41	5,633,078.42	4,394,913.17
其他收入	-	-	-	-
费用	5,831,102.33	3,527,001.29	7,273,690.98	2,872,076.68
管理人报酬	3,061,004.10	1,518,078.33	3,050,537.37	1,515,418.00
基金托管费	1,020,334.71	506,026.10	1,016,845.84	505,139.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,554,563.52	1,403,143.21	3,004,107.77	751,096.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,554,563.52	1,403,143.21	3,004,107.77	751,096.49
其他费用	195,200.00	99,753.65	202,200.00	100,422.86
利润总额	45,118,987.57	20,287,352.71	30,457,738.68	18,931,509.37

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