兴银汇逸定开债(007563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇逸定开债(007563)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,511,568.08	50,950,089.90	23,814,354.00	37,731,429.66
利息合计	388,597.34	246,439.49	117,782.71	70,036.33
其中：存款利息收入	7,462.71	15,342.43	10,674.52	15,781.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	381,134.63	231,097.06	107,108.19	54,254.47
投资收益合计	23,503,225.10	31,733,819.97	18,218,404.88	32,028,314.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,503,225.10	31,733,819.97	18,218,404.88	32,028,314.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,380,254.36	18,969,830.44	5,478,166.41	5,633,078.42
其他收入	-	-	-	-
费用	2,600,008.98	5,831,102.33	3,527,001.29	7,273,690.98
管理人报酬	1,524,062.11	3,061,004.10	1,518,078.33	3,050,537.37
基金托管费	508,020.70	1,020,334.71	506,026.10	1,016,845.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	468,827.27	1,554,563.52	1,403,143.21	3,004,107.77
其中：卖出回购金融资产支出	468,827.27	1,554,563.52	1,403,143.21	3,004,107.77
其他费用	96,951.28	195,200.00	99,753.65	202,200.00
利润总额	4,911,559.10	45,118,987.57	20,287,352.71	30,457,738.68

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