鑫元富利三个月定期开放债(007559)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元富利三个月定期开放债(007559) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元富利三个月定期开放债(007559)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,053,756.82	119,223,098.71	63,029,614.10	102,798,145.32
利息合计	299,886.80	71,700.25	35,974.40	150,724.09
其中：存款利息收入	62,114.00	63,755.05	30,856.73	31,125.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	237,772.80	7,945.20	5,117.67	119,598.94
投资收益合计	46,648,998.59	95,722,309.11	51,476,743.28	79,677,378.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,648,998.59	95,722,309.11	51,476,743.28	79,677,378.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,895,128.57	23,429,089.35	11,516,896.42	22,970,042.59
其他收入	-	-	-	-
费用	5,705,608.38	14,146,285.33	8,741,778.95	21,310,944.88
管理人报酬	3,140,437.46	6,206,068.64	3,021,479.83	5,905,494.56
基金托管费	1,046,812.53	2,068,689.46	1,007,159.89	1,968,498.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,393,219.84	5,624,327.23	4,590,113.09	13,189,452.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,393,219.84	5,624,327.23	4,590,113.09	13,189,452.07
其他费用	122,738.35	247,200.00	123,026.14	247,500.00
利润总额	13,348,148.44	105,076,813.38	54,287,835.15	81,487,200.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年