鑫元富利三个月定期开放债(007559)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元富利三个月定期开放债(007559)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	119,223,098.71	63,029,614.10	102,798,145.32	58,591,971.18
利息合计	71,700.25	35,974.40	150,724.09	19,536.35
其中：存款利息收入	63,755.05	30,856.73	31,125.15	19,536.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,945.20	5,117.67	119,598.94	-
投资收益合计	95,722,309.11	51,476,743.28	79,677,378.64	38,237,423.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,722,309.11	51,476,743.28	79,677,378.64	38,237,423.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,429,089.35	11,516,896.42	22,970,042.59	20,335,011.47
其他收入	-	-	-	-
费用	14,146,285.33	8,741,778.95	21,310,944.88	11,282,065.92
管理人报酬	6,206,068.64	3,021,479.83	5,905,494.56	2,920,859.34
基金托管费	2,068,689.46	1,007,159.89	1,968,498.25	973,619.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,624,327.23	4,590,113.09	13,189,452.07	7,264,548.41
其中：卖出回购金融资产支出	5,624,327.23	4,590,113.09	13,189,452.07	7,264,548.41
其他费用	247,200.00	123,026.14	247,500.00	123,038.35
利润总额	105,076,813.38	54,287,835.15	81,487,200.44	47,309,905.26

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