中加优选中高等级债券A(007557)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加优选中高等级债券A(007557)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,825,642.14	25,106,426.65	14,049,333.47	26,554,879.72
利息合计	9,363.77	39,984.82	7,094.20	18,487.36
其中：存款利息收入	5,595.62	14,195.25	5,778.65	5,784.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,768.15	25,789.57	1,315.55	12,703.09
投资收益合计	7,326,711.13	21,902,291.06	8,184,792.78	18,404,305.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,326,711.13	21,902,291.06	8,184,792.78	18,404,305.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,510,504.43	3,163,313.02	5,857,329.31	8,130,587.43
其他收入	71.67	837.75	117.18	1,499.69
费用	1,800,038.75	4,760,620.88	2,095,400.87	3,509,685.92
管理人报酬	571,555.07	1,488,115.10	738,558.08	1,520,385.16
基金托管费	95,259.19	489,065.62	246,186.04	506,795.01
销售服务费	1,918.01	8,779.01	4,251.70	7,684.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	999,603.50	2,496,369.43	968,188.57	1,182,100.87
其中：卖出回购金融资产支出	999,603.50	2,496,369.43	968,188.57	1,182,100.87
其他费用	118,875.20	249,619.15	122,622.98	248,614.43
利润总额	4,025,603.39	20,345,805.77	11,953,932.60	23,045,193.80

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