中航瑞明纯债C(007556)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
16,276,642.90 |
56,494,858.53 |
34,543,319.80 |
30,768,556.56 |
| 利息合计 |
6,809.76 |
6,562.26 |
3,833.77 |
562,794.99 |
| 其中：存款利息收入 |
2,990.56 |
6,562.26 |
3,833.77 |
60,833.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,819.20 |
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501,961.69 |
| 投资收益合计 |
18,456,691.39 |
45,083,292.20 |
21,503,444.35 |
22,466,973.66 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,456,691.39 |
45,083,292.20 |
21,503,444.35 |
22,466,973.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,186,859.85 |
11,404,977.29 |
13,036,018.00 |
7,722,504.11 |
| 其他收入 |
1.60 |
26.78 |
23.68 |
16,283.80 |
| 费用 |
5,771,842.01 |
11,563,154.06 |
5,726,874.08 |
8,931,714.66 |
| 管理人报酬 |
1,611,484.27 |
3,194,047.35 |
1,575,498.43 |
3,315,240.45 |
| 基金托管费 |
537,161.40 |
1,064,682.43 |
525,166.10 |
1,105,080.10 |
| 销售服务费 |
866.01 |
5,542.22 |
3,257.23 |
22,735.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
3,489,981.66 |
7,026,974.92 |
3,471,841.76 |
4,202,489.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,489,981.66 |
7,026,974.92 |
3,471,841.76 |
4,202,489.70 |
| 其他费用 |
80,987.07 |
162,200.00 |
94,184.60 |
234,200.00 |
| 利润总额 |
10,504,800.89 |
44,931,704.47 |
28,816,445.72 |
21,836,841.90 |
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