财通恒利纯债(007554)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通恒利纯债(007554)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	96,183,049.66	64,080,601.85	49,214,208.97	23,692,195.98
利息合计	581,970.89	563,720.84	970,296.95	82,730.23
其中：存款利息收入	91,852.39	76,709.19	59,015.15	10,878.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	490,118.50	487,011.65	911,281.80	71,851.30
投资收益合计	91,222,990.83	49,612,352.69	28,088,775.79	13,848,697.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,222,990.83	49,612,352.69	28,088,775.79	13,848,697.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,986,911.68	13,513,394.04	20,147,436.65	9,759,851.30
其他收入	391,176.26	391,134.28	7,699.58	916.80
费用	12,306,044.25	5,768,510.65	4,116,946.36	1,847,852.97
管理人报酬	5,418,495.59	2,795,364.11	2,171,887.23	946,999.84
基金托管费	1,806,165.12	931,787.95	723,962.33	315,666.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,579,285.91	1,785,197.83	888,799.26	410,369.54
其中：卖出回购金融资产支出	4,579,285.91	1,785,197.83	888,799.26	410,369.54
其他费用	202,200.00	100,649.24	211,200.00	116,712.18
利润总额	83,877,005.41	58,312,091.20	45,097,262.61	21,844,343.01

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