中信建投医改混合C(007553)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投医改混合C(007553)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-344,340,933.22	-274,469,918.05	-228,510,170.84	-315,390,211.05
利息合计	348,534.34	110,066.22	477,710.66	177,793.23
其中：存款利息收入	348,534.34	110,066.22	477,710.66	177,793.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-147,071,246.50	-102,250,918.01	-254,695,638.05	-33,858,257.11
其中：股票投资收益	-158,724,283.03	-109,785,901.29	-262,154,360.88	-36,740,187.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,783,776.82	2,466,821.11	-7,572,048.05	-7,694,257.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,869,259.71	5,068,162.17	15,030,770.88	10,576,188.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-198,319,559.35	-172,604,297.56	24,874,148.94	-282,186,707.87
其他收入	701,338.29	275,231.30	833,607.61	476,960.70
费用	19,851,705.97	10,583,936.80	27,442,780.29	14,966,124.44
管理人报酬	14,010,227.34	7,470,324.29	19,239,777.20	10,447,471.46
基金托管费	2,802,045.42	1,494,064.87	3,847,955.49	2,089,494.31
销售服务费	2,835,227.05	1,510,487.58	3,913,475.47	2,098,008.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	222,351.75	222,351.75
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	222,351.75	222,351.75
其他费用	204,200.00	109,053.90	219,200.00	108,778.95
利润总额	-364,192,639.19	-285,053,854.85	-255,952,951.13	-330,356,335.49

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