中信建投稳裕定开债C(007552)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
82,744,105.63 |
36,068,746.20 |
43,086,746.62 |
19,425,149.28 |
| 利息合计 |
28,247.24 |
12,759.63 |
887,994.84 |
363,674.32 |
| 其中：存款利息收入 |
28,247.24 |
12,759.63 |
123,093.76 |
88,883.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
764,901.08 |
274,790.61 |
| 投资收益合计 |
46,954,454.46 |
22,601,704.52 |
43,153,166.11 |
15,625,522.39 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,954,454.46 |
22,601,704.52 |
43,155,232.11 |
15,627,588.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
-2,066.00 |
-2,066.00 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
35,761,403.93 |
13,454,282.05 |
-954,608.37 |
3,435,952.57 |
| 其他收入 |
- |
- |
194.04 |
- |
| 费用 |
12,253,783.86 |
5,380,043.43 |
9,201,792.24 |
1,966,085.54 |
| 管理人报酬 |
4,600,529.43 |
2,284,999.22 |
3,387,202.05 |
1,173,064.49 |
| 基金托管费 |
1,226,807.89 |
609,333.15 |
903,253.87 |
312,817.20 |
| 销售服务费 |
4.80 |
2.74 |
3,738.56 |
19.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,050,954.29 |
2,286,425.55 |
4,589,749.31 |
326,615.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,050,954.29 |
2,286,425.55 |
4,589,749.31 |
326,615.71 |
| 其他费用 |
268,020.68 |
140,489.31 |
246,536.41 |
126,617.66 |
| 利润总额 |
70,490,321.77 |
30,688,702.77 |
33,884,954.38 |
17,459,063.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
