鑫元泽利A(007551)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
21,496,841.76 |
12,966,638.87 |
21,705,783.94 |
18,186,914.23 |
| 利息合计 |
421,687.01 |
139,309.71 |
674,241.32 |
640,676.96 |
| 其中：存款利息收入 |
101,908.00 |
32,050.78 |
26,297.75 |
18,919.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
319,779.01 |
107,258.93 |
647,943.57 |
621,757.49 |
| 投资收益合计 |
17,485,743.91 |
6,134,624.75 |
18,476,235.43 |
15,983,858.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-529,581.98 |
-11,347.24 |
-900.88 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,015,325.89 |
6,145,971.99 |
18,477,136.31 |
15,983,858.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,475,984.89 |
6,643,401.55 |
2,555,307.19 |
1,562,379.21 |
| 其他收入 |
113,425.95 |
49,302.86 |
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| 费用 |
3,927,387.59 |
1,331,851.19 |
1,746,353.21 |
1,058,324.30 |
| 管理人报酬 |
1,584,699.20 |
501,390.91 |
846,823.63 |
674,122.16 |
| 基金托管费 |
528,233.14 |
167,130.34 |
282,274.48 |
224,707.34 |
| 销售服务费 |
95,726.27 |
10,311.65 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,407,420.09 |
514,059.97 |
347,257.17 |
5,612.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,407,420.09 |
514,059.97 |
347,257.17 |
5,612.22 |
| 其他费用 |
271,447.36 |
122,315.68 |
228,097.04 |
119,457.78 |
| 利润总额 |
17,569,454.17 |
11,634,787.68 |
19,959,430.73 |
17,128,589.93 |
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