中泰开阳价值优选混合A(007549)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中泰开阳价值优选混合A(007549) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中泰开阳价值优选混合A(007549)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,697,569.27	-55,668,004.61	-111,312,301.27	-341,235,893.30
利息合计	424,800.55	826,788.74	341,113.12	840,674.02
其中：存款利息收入	424,800.55	826,788.74	341,113.12	840,674.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,367,776.12	-299,340,882.86	-248,854,669.22	-194,226,602.76
其中：股票投资收益	53,078,506.29	-328,033,022.77	-259,939,525.45	-224,472,865.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,289,269.83	28,692,139.91	11,084,856.23	30,246,262.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,181,275.52	242,339,603.62	136,920,928.71	-149,993,689.04
其他收入	86,268.12	506,485.89	280,326.12	2,143,724.48
费用	12,319,294.00	23,019,839.96	11,540,829.90	35,442,939.65
管理人报酬	10,208,815.10	19,002,597.80	9,500,268.82	29,030,914.08
基金托管费	1,701,469.10	3,167,099.63	1,583,378.11	4,838,485.66
销售服务费	320,842.99	670,196.48	351,379.65	1,361,010.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,166.81	179,946.05	105,803.32	212,529.27
利润总额	45,378,275.27	-78,687,844.57	-122,853,131.17	-376,678,832.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年