新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-570,259.33	607,957.84	1,761,139.27	19,830,907.75
利息合计	1,542.03	12,437.25	9,337.88	32,914.28
其中：存款利息收入	1,542.03	12,437.25	9,337.88	32,914.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,365.00	11,652,867.06	5,532,155.05	14,051,838.47
其中：股票投资收益	-	98,850.85	98,850.85	-124,922.64
基金投资收益	78,365.00	11,554,016.21	5,433,304.20	14,165,763.03
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	10,998.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-650,648.55	-11,100,845.05	-3,767,322.27	5,523,003.50
其他收入	482.19	43,498.58	-13,031.39	223,151.50
费用	26,490.16	223,354.45	116,247.50	429,201.98
管理人报酬	789.81	7,430.27	6,153.53	22,993.90
基金托管费	157.94	1,486.01	1,230.75	4,598.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	24,833.89	23,605.63	191,138.01
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	25,260.19	162,924.60	80,747.76	206,461.02
利润总额	-596,749.49	384,603.39	1,644,891.77	19,401,705.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年