华泰保兴安悦债券A(007540)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴安悦债券A(007540)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	652,282,500.07	80,643,550.80	45,894,226.23	20,199,580.88
利息合计	5,254,191.53	522,886.84	407,556.68	340,609.42
其中：存款利息收入	394,101.01	121,287.74	16,497.39	10,373.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,860,090.52	401,599.10	391,059.29	330,235.44
投资收益合计	147,862,093.50	53,675,236.69	32,974,360.43	16,232,784.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,862,093.50	53,675,236.69	32,974,360.43	16,232,784.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	496,273,027.04	26,031,064.81	12,511,693.26	3,626,182.33
其他收入	2,893,188.00	414,362.46	615.86	5.02
费用	19,467,130.40	4,833,778.91	7,059,540.03	3,304,978.33
管理人报酬	12,181,795.73	2,768,318.55	3,297,735.22	1,691,007.28
基金托管费	3,416,372.20	906,111.58	1,099,245.12	563,669.13
销售服务费	2,082,586.44	231,684.31	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,579,176.03	805,188.11	2,415,359.69	927,563.57
其中：卖出回购金融资产支出	1,579,176.03	805,188.11	2,415,359.69	927,563.57
其他费用	207,200.00	122,476.36	247,200.00	122,738.35
利润总额	632,815,369.67	75,809,771.89	38,834,686.20	16,894,602.55

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