博时富乐纯债债券A(007536)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富乐纯债债券A(007536)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,261,031.88	96,850,955.97	56,216,575.39	109,804,869.83
利息合计	32,442.93	81,404.39	40,409.79	264,866.65
其中：存款利息收入	12,866.90	25,281.98	8,476.22	25,078.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,576.03	56,122.41	31,933.57	239,787.92
投资收益合计	21,224,444.25	87,179,917.34	44,230,374.26	81,640,565.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,224,444.25	87,179,917.34	44,230,374.26	81,640,565.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,997,280.62	9,587,171.97	11,945,315.90	27,881,935.87
其他收入	1,425.32	2,462.27	475.44	17,501.84
费用	4,196,421.59	14,858,586.95	8,730,546.33	19,551,073.28
管理人报酬	1,194,633.45	5,214,852.78	2,519,938.00	5,881,042.09
基金托管费	398,211.14	1,738,284.24	839,979.28	1,960,347.46
销售服务费	1,343.95	54.33	6.26	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,452,177.96	7,505,617.14	5,153,945.85	11,233,099.31
其中：卖出回购金融资产支出	2,452,177.96	7,505,617.14	5,153,945.85	11,233,099.31
其他费用	129,358.54	264,650.99	137,969.81	283,709.97
利润总额	5,064,610.29	81,992,369.02	47,486,029.06	90,253,796.55

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