格林创新成长混合C(007534)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-673,158.14 |
-2,554,855.59 |
-2,539,354.18 |
39,032.57 |
| 利息合计 |
11,855.81 |
7,552.35 |
7,062.03 |
3,261.56 |
| 其中：存款利息收入 |
9,239.66 |
5,007.91 |
7,062.03 |
3,261.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,616.15 |
2,544.44 |
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| 投资收益合计 |
-1,608,370.41 |
-2,826,276.77 |
-2,187,367.91 |
-216,434.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,742,488.61 |
-2,950,724.91 |
-2,232,322.10 |
-248,234.44 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
134,118.20 |
124,448.14 |
44,954.19 |
31,799.97 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
851,596.28 |
205,420.05 |
-515,613.82 |
239,426.62 |
| 其他收入 |
71,760.18 |
58,448.78 |
156,565.52 |
12,778.86 |
| 费用 |
177,057.44 |
109,237.23 |
250,816.09 |
111,445.57 |
| 管理人报酬 |
121,038.80 |
67,490.47 |
146,761.69 |
63,945.50 |
| 基金托管费 |
20,173.12 |
11,248.43 |
24,460.31 |
10,657.60 |
| 销售服务费 |
31,579.18 |
19,217.71 |
57,599.41 |
18,633.89 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,266.34 |
11,280.62 |
21,994.68 |
18,208.58 |
| 利润总额 |
-850,215.58 |
-2,664,092.82 |
-2,790,170.27 |
-72,413.00 |
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