国泰盛合三个月定开债(007532)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰盛合三个月定开债(007532)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	144,470,068.53	79,143,253.99	117,982,093.81	63,119,263.04
利息合计	583,608.03	190,819.30	588,892.31	374,800.78
其中：存款利息收入	583,608.03	190,819.30	432,407.26	218,315.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	156,485.05	156,485.05
投资收益合计	92,863,008.05	40,683,303.56	100,113,381.75	46,284,226.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,518,702.58	38,534,025.55	95,998,616.85	44,485,709.76
资产支持证券投资收益	4,344,305.47	2,149,278.01	4,114,764.90	1,798,517.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,023,452.45	38,269,131.13	17,279,819.75	16,460,235.45
其他收入	-	-	-	-
费用	23,215,597.43	9,719,759.61	29,047,620.73	12,487,832.10
管理人报酬	8,245,617.30	4,062,824.53	7,939,714.34	3,910,866.82
基金托管费	2,748,539.24	1,354,274.91	2,646,571.44	1,303,622.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,823,870.69	4,097,171.39	18,161,731.11	7,138,276.65
其中：卖出回购金融资产支出	11,823,870.69	4,097,171.39	18,161,731.11	7,138,276.65
其他费用	230,420.43	134,714.81	264,488.73	128,616.50
利润总额	121,254,471.10	69,423,494.38	88,934,473.08	50,631,430.94

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