国泰盛合三个月定开债(007532)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰盛合三个月定开债(007532) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰盛合三个月定开债(007532)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,395,942.53	144,470,068.53	79,143,253.99	117,982,093.81
利息合计	574,949.04	583,608.03	190,819.30	588,892.31
其中：存款利息收入	298,345.93	583,608.03	190,819.30	432,407.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	276,603.11	-	-	156,485.05
投资收益合计	73,282,375.58	92,863,008.05	40,683,303.56	100,113,381.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,955,206.03	88,518,702.58	38,534,025.55	95,998,616.85
资产支持证券投资收益	2,327,169.55	4,344,305.47	2,149,278.01	4,114,764.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,461,382.09	51,023,452.45	38,269,131.13	17,279,819.75
其他收入	-	-	-	-
费用	6,907,713.52	23,215,597.43	9,719,759.61	29,047,620.73
管理人报酬	2,439,963.57	8,245,617.30	4,062,824.53	7,939,714.34
基金托管费	813,321.22	2,748,539.24	1,354,274.91	2,646,571.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,481,285.33	11,823,870.69	4,097,171.39	18,161,731.11
其中：卖出回购金融资产支出	3,481,285.33	11,823,870.69	4,097,171.39	18,161,731.11
其他费用	114,875.93	230,420.43	134,714.81	264,488.73
利润总额	488,229.01	121,254,471.10	69,423,494.38	88,934,473.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年