嘉实汇鑫中短债A(007529)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实汇鑫中短债A(007529)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	214,913,655.38	956,620,734.45	595,846,787.26	803,098,846.49
利息合计	675,001.60	2,373,336.19	1,270,480.44	2,180,134.74
其中：存款利息收入	666,531.73	2,315,103.15	1,224,953.61	1,539,145.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,469.87	58,233.04	45,526.83	640,988.78
投资收益合计	290,730,182.79	908,993,606.86	479,446,455.79	645,432,294.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	290,730,182.79	908,993,606.86	479,446,455.79	645,432,294.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,058,155.34	42,472,449.70	113,238,432.82	153,064,923.77
其他收入	566,626.33	2,781,341.70	1,891,418.21	2,421,493.53
费用	87,500,107.47	202,122,488.17	104,714,255.81	148,573,797.05
管理人报酬	23,722,073.78	66,629,629.40	35,495,694.12	45,453,817.18
基金托管费	7,907,357.90	22,209,876.57	11,831,898.14	15,151,272.41
销售服务费	2,412,460.74	5,264,545.73	2,162,311.83	1,558,250.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,377,394.91	105,004,088.68	53,599,110.35	84,078,429.65
其中：卖出回购金融资产支出	52,377,394.91	105,004,088.68	53,599,110.35	84,078,429.65
其他费用	163,599.15	328,278.02	184,307.03	371,007.11
利润总额	127,413,547.91	754,498,246.28	491,132,531.45	654,525,049.44

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