融通量化多策略混合A(007527)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通量化多策略混合A(007527)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,329,213.10	-115,960.94	-2,597,771.33	1,312,325.66
利息合计	16,587.23	8,927.98	14,351.80	6,655.75
其中：存款利息收入	16,587.23	8,927.98	14,351.80	6,655.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,042,919.82	-700,322.10	-2,125,893.39	351,459.04
其中：股票投资收益	437,532.98	-1,097,178.56	-2,412,235.02	178,450.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,576.28	2,789.62	36,872.49	5,998.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	601,810.56	394,066.84	249,469.14	167,009.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	265,547.98	572,857.25	-495,395.26	946,165.35
其他收入	4,158.07	2,575.93	9,165.52	8,045.52
费用	332,851.25	176,140.08	499,469.14	311,608.63
管理人报酬	269,997.46	136,363.46	390,589.73	226,314.84
基金托管费	44,999.65	22,727.37	65,098.28	37,719.18
销售服务费	9,533.25	4,820.61	14,823.14	8,709.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,320.89	12,228.64	28,957.89	38,865.15
利润总额	996,361.85	-292,101.02	-3,097,240.47	1,000,717.03

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