汇添富内需增长股票C(007524)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富内需增长股票C(007524)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,675,390.12	-8,839,560.02	-63,256,270.61	-18,375,187.44
利息合计	322,507.34	130,636.60	308,794.74	147,848.63
其中：存款利息收入	322,507.34	130,636.60	308,794.74	147,848.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,024,703.39	-15,552,710.42	-29,832,274.25	8,078,900.61
其中：股票投资收益	-28,990,385.73	-19,373,542.63	-36,035,392.91	4,064,021.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,648.28	53,154.32	103,984.68	53,456.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,879,034.06	3,767,677.89	6,099,133.98	3,961,422.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,359,804.77	6,580,009.00	-33,848,362.14	-26,710,884.02
其他收入	17,781.40	2,504.80	115,571.04	108,947.34
费用	5,284,772.05	2,709,652.82	7,921,315.26	4,751,092.55
管理人报酬	4,157,849.71	2,132,417.56	6,334,796.83	3,830,891.34
基金托管费	692,974.91	355,402.92	1,055,799.37	638,481.87
销售服务费	226,102.57	116,386.78	311,708.32	170,337.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,816.23	105,432.17	218,995.42	111,373.72
利润总额	2,390,618.07	-11,549,212.84	-71,177,585.87	-23,126,279.99

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