南方理财金交易型货币E(007522)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方理财金交易型货币E(007522)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	766,537,455.62	1,893,499,471.38	1,033,679,024.75	1,606,343,004.81
利息合计	394,384,852.93	1,158,102,020.86	566,735,560.67	902,213,866.01
其中：存款利息收入	165,306,679.97	955,207,890.94	494,233,365.53	533,078,755.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	229,078,172.96	202,894,129.92	72,502,195.14	369,135,110.79
投资收益合计	372,152,602.69	735,397,450.52	466,943,464.08	704,122,908.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	372,152,602.69	735,397,450.52	466,943,464.08	702,704,378.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,418,530.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	6,230.00
费用	271,026,614.00	590,402,286.20	305,442,997.04	492,386,400.31
管理人报酬	119,823,657.07	236,807,419.19	117,399,122.91	184,292,389.91
基金托管费	39,941,218.98	78,935,806.35	39,133,040.95	61,430,796.60
销售服务费	99,853,047.56	197,339,516.06	97,832,602.39	153,576,991.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,192,004.32	76,803,186.30	50,809,067.33	92,415,937.31
其中：卖出回购金融资产支出	11,192,004.32	76,803,186.30	50,809,067.33	92,415,937.31
其他费用	212,431.14	481,162.33	251,921.19	530,685.67
利润总额	495,510,841.62	1,303,097,185.18	728,236,027.71	1,113,956,604.50

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