东方阿尔法优选混合C(007519)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方阿尔法优选混合C(007519) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方阿尔法优选混合C(007519)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,472,082.26	-12,890,093.02	-29,970,462.13	-13,047,298.85
利息合计	24,700.48	12,964.95	20,842.88	10,752.83
其中：存款利息收入	24,700.48	12,964.95	20,544.97	10,454.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	297.91	297.91
投资收益合计	-7,340,579.86	-15,582,074.58	-27,771,908.26	-14,035,859.75
其中：股票投资收益	-8,021,438.69	-16,122,348.61	-28,396,582.71	-14,350,377.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,931.47	47,018.82	219,894.74	96,482.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	579,927.36	493,255.21	404,779.71	218,034.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,823,140.98	2,671,039.02	-2,255,425.84	953,432.50
其他收入	20,656.14	7,977.59	36,029.09	24,375.57
费用	1,325,683.97	677,848.11	2,279,859.07	1,312,845.57
管理人报酬	948,255.11	483,760.39	1,654,359.84	968,508.15
基金托管费	158,042.55	80,626.76	275,726.65	161,418.03
销售服务费	101,190.13	52,672.44	187,349.33	102,198.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	82.66	82.66
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	82.66	82.66
其他费用	118,196.16	60,788.50	162,340.40	80,638.56
利润总额	-2,797,766.23	-13,567,941.13	-32,250,321.20	-14,360,144.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年