博时富淳3个月定开债(007517)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富淳3个月定开债(007517)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	112,451,070.34	59,939,837.69	93,096,191.02	55,120,278.74
利息合计	293,927.45	56,391.90	118,008.07	75,884.62
其中：存款利息收入	64,469.46	42,113.06	92,247.78	52,910.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	229,457.99	14,278.84	25,760.29	22,974.59
投资收益合计	83,760,582.77	46,601,615.31	71,596,021.80	30,167,784.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,760,582.77	46,601,615.31	71,596,021.80	30,167,784.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,396,560.12	13,281,830.48	21,382,161.15	24,876,609.62
其他收入	-	-	-	-
费用	12,677,301.35	7,827,146.96	19,988,173.34	9,020,735.47
管理人报酬	6,052,570.90	3,004,401.39	5,970,767.66	2,956,029.78
基金托管费	2,017,523.55	1,001,467.07	1,990,255.87	985,343.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,390,006.90	3,703,721.46	11,789,692.76	4,960,326.47
其中：卖出回购金融资产支出	4,390,006.90	3,703,721.46	11,789,692.76	4,960,326.47
其他费用	217,200.00	117,557.04	236,080.00	117,658.95
利润总额	99,773,768.99	52,112,690.73	73,108,017.68	46,099,543.27

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