融通增润三个月定开债(007516)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通增润三个月定开债(007516)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	199,271,247.35	110,447,205.96	173,382,744.40	98,779,904.26
利息合计	463,738.94	170,242.57	162,104.21	127,311.58
其中：存款利息收入	435,916.88	150,342.16	152,905.54	120,436.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,822.06	19,900.41	9,198.67	6,875.48
投资收益合计	138,985,930.93	67,003,312.50	137,966,267.88	60,874,180.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,651,204.48	65,767,686.69	129,930,235.34	56,053,049.08
资产支持证券投资收益	2,334,726.45	1,235,625.81	8,036,032.54	4,821,131.49
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,821,577.48	43,273,650.89	35,254,372.31	37,778,412.11
其他收入	-	-	-	-
费用	34,260,149.20	14,023,555.76	40,551,714.46	18,675,779.90
管理人报酬	11,802,170.19	5,819,618.44	11,363,784.76	5,588,360.19
基金托管费	3,934,056.76	1,939,872.80	3,787,928.33	1,862,786.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,140,492.19	6,064,682.73	25,044,085.85	11,055,589.24
其中：卖出回购金融资产支出	18,140,492.19	6,064,682.73	25,044,085.85	11,055,589.24
其他费用	252,352.15	151,686.46	312,190.47	149,468.04
利润总额	165,011,098.15	96,423,650.20	132,831,029.94	80,104,124.36

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