融通增润三个月定开债(007516)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通增润三个月定开债(007516)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,768,949.07	199,271,247.35	110,447,205.96	173,382,744.40
利息合计	684,653.54	463,738.94	170,242.57	162,104.21
其中：存款利息收入	182,167.48	435,916.88	150,342.16	152,905.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	502,486.06	27,822.06	19,900.41	9,198.67
投资收益合计	89,610,167.50	138,985,930.93	67,003,312.50	137,966,267.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,885,247.33	136,651,204.48	65,767,686.69	129,930,235.34
资产支持证券投资收益	1,724,920.17	2,334,726.45	1,235,625.81	8,036,032.54
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,525,871.97	59,821,577.48	43,273,650.89	35,254,372.31
其他收入	-	-	-	-
费用	11,848,071.63	34,260,149.20	14,023,555.76	40,551,714.46
管理人报酬	4,127,808.68	11,802,170.19	5,819,618.44	11,363,784.76
基金托管费	1,375,936.23	3,934,056.76	1,939,872.80	3,787,928.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,170,032.30	18,140,492.19	6,064,682.73	25,044,085.85
其中：卖出回购金融资产支出	6,170,032.30	18,140,492.19	6,064,682.73	25,044,085.85
其他费用	119,308.37	252,352.15	151,686.46	312,190.47
利润总额	8,920,877.44	165,011,098.15	96,423,650.20	132,831,029.94

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