鹏华稳利短债债券A(007515)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华稳利短债债券A(007515)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,330,783.94	240,592,327.07	161,579,627.76	270,323,174.05
利息合计	151,213.85	470,073.82	236,771.13	5,756,987.34
其中：存款利息收入	39,257.92	91,375.90	45,924.15	2,720,912.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,955.93	378,697.92	190,846.98	3,036,074.66
投资收益合计	53,804,868.95	239,236,051.36	146,240,208.03	232,389,537.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,804,868.95	239,236,051.36	146,240,208.03	231,835,590.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	555,160.64
衍生工具收益	-	-	-	-1,214.40
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,659,841.82	-548,644.80	14,131,515.45	30,505,549.10
其他收入	34,542.96	1,434,846.69	971,133.15	1,671,100.53
费用	16,508,598.12	58,567,306.51	32,522,278.70	56,206,774.09
管理人报酬	6,269,372.76	23,567,809.57	13,281,810.28	23,494,330.01
基金托管费	2,089,790.94	7,855,936.48	4,427,270.07	7,831,443.33
销售服务费	1,780,905.43	5,510,677.73	2,674,606.10	5,438,456.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,940,359.15	20,497,993.52	11,500,085.84	18,314,311.68
其中：卖出回购金融资产支出	5,940,359.15	20,497,993.52	11,500,085.84	18,314,311.68
其他费用	156,507.59	312,304.62	175,357.00	357,427.49
利润总额	27,822,185.82	182,025,020.56	129,057,349.06	214,116,399.96

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