博时富丰3个月定开债(007513)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富丰3个月定开债(007513)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,809,862.78	121,275,093.36	67,511,706.70	85,621,738.78
利息合计	108,478.34	298,216.20	204,886.39	142,221.27
其中：存款利息收入	64,325.87	218,204.33	134,171.92	120,347.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,152.47	80,011.87	70,714.47	21,873.60
投资收益合计	34,152,998.49	89,259,709.65	35,718,173.98	78,208,443.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,152,998.49	89,259,709.65	35,718,173.98	78,208,443.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,451,614.05	31,717,167.51	31,588,646.33	7,271,074.37
其他收入	-	-	-	-
费用	12,457,218.70	23,172,084.01	12,380,120.57	23,585,979.38
管理人报酬	3,282,439.25	6,504,605.44	3,090,796.35	5,009,846.46
基金托管费	1,094,146.48	2,168,201.77	1,030,265.44	1,669,948.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,866,690.84	14,046,134.11	8,018,990.11	16,418,474.44
其中：卖出回购金融资产支出	7,866,690.84	14,046,134.11	8,018,990.11	16,418,474.44
其他费用	107,860.15	217,200.00	113,081.66	226,930.00
利润总额	11,352,644.08	98,103,009.35	55,131,586.13	62,035,759.40

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