南方泰元债券A(007510)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方泰元债券A(007510)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	99,168,375.44	384,759,220.30	184,642,956.64	225,143,156.55
利息合计	820,212.52	3,041,688.27	1,488,493.74	2,931,852.07
其中：存款利息收入	318,040.40	2,657,661.73	1,358,842.13	1,291,134.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	502,172.12	384,026.54	129,651.61	1,640,717.86
投资收益合计	154,640,222.89	284,474,788.36	120,004,080.98	208,048,652.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,640,222.89	284,474,788.36	120,004,080.98	208,048,652.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,292,064.77	97,242,728.36	63,150,381.92	14,157,351.46
其他收入	4.80	15.31	-	5,300.56
费用	31,752,914.80	71,901,468.71	33,874,362.06	56,949,933.87
管理人报酬	10,647,053.81	20,564,190.72	8,861,420.40	15,486,713.34
基金托管费	3,549,017.95	6,854,730.27	2,953,806.79	5,162,237.69
销售服务费	1,291.45	642.42	67.52	130,740.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,137,315.40	43,766,953.75	21,731,647.93	35,624,512.76
其中：卖出回购金融资产支出	17,137,315.40	43,766,953.75	21,731,647.93	35,624,512.76
其他费用	134,841.79	249,138.67	148,613.85	327,426.29
利润总额	67,415,460.64	312,857,751.59	150,768,594.58	168,193,222.68

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