华商润丰灵活配置混合C(007509)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商润丰灵活配置混合C(007509)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	103,587,193.87	-11,610,447.49	-32,867,400.33	64,879,339.64
利息合计	609,657.24	526,770.72	3,334,162.70	1,595,180.64
其中：存款利息收入	147,572.12	82,870.33	286,193.54	133,116.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	462,085.12	443,900.39	3,047,969.16	1,462,064.14
投资收益合计	40,660,410.67	-18,139,883.20	-5,301,450.64	15,422,055.61
其中：股票投资收益	32,620,034.23	-23,444,193.45	-11,242,543.70	13,252,298.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,322,525.29	2,014,094.30	4,191,973.86	1,115,008.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,717,851.15	3,290,215.95	1,749,119.20	1,054,749.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,476,341.55	5,123,721.07	-31,486,044.87	47,669,494.44
其他收入	1,840,784.41	878,943.92	585,932.48	192,608.95
费用	5,428,508.87	2,438,922.93	5,519,675.52	2,077,158.99
管理人报酬	3,624,057.08	1,679,646.74	3,821,827.88	1,418,794.00
基金托管费	906,014.15	419,911.62	955,456.99	354,698.51
销售服务费	443,252.67	195,641.32	475,920.93	180,533.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	212,066.06	10,776.20	700.34	-
其中：卖出回购金融资产支出	212,066.06	10,776.20	700.34	-
其他费用	242,187.98	132,016.12	258,061.13	122,704.38
利润总额	98,158,685.00	-14,049,370.42	-38,387,075.85	62,802,180.65

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