华夏AH经济蓝筹股票C(007506)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏AH经济蓝筹股票C(007506) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏AH经济蓝筹股票C(007506)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,191,254.74	2,648,389.98	-4,694,652.24	3,063,004.86
利息合计	41,789.05	19,989.02	48,131.76	25,247.11
其中：存款利息收入	41,789.05	19,989.02	48,131.76	25,247.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	911,764.39	-886,414.54	-26,288.96	1,359,588.70
其中：股票投资收益	-1,298,406.77	-1,855,079.55	-2,008,354.44	333,520.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,034.89	6,034.89	2,939.47	1,765.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	173,342.47	57,841.32	-169,854.59	2,012.16
股利收益	2,030,793.80	904,788.80	2,148,980.60	1,022,289.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,218,860.08	3,512,654.64	-4,719,360.63	1,676,277.80
其他收入	18,841.22	2,160.86	2,865.59	1,891.25
费用	718,362.16	389,252.37	871,889.07	448,127.81
管理人报酬	352,324.75	193,130.60	441,361.00	228,425.41
基金托管费	73,157.15	38,626.15	88,272.27	45,685.16
销售服务费	140,783.95	68,984.12	164,396.70	85,587.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,470.78	88,291.05	177,801.21	88,371.87
利润总额	13,472,892.58	2,259,137.61	-5,566,541.31	2,614,877.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年