华夏AH经济蓝筹股票A(007505)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏AH经济蓝筹股票A(007505)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,444,044.20	14,191,254.74	2,648,389.98	-4,694,652.24
利息合计	13,596.86	41,789.05	19,989.02	48,131.76
其中：存款利息收入	13,596.86	41,789.05	19,989.02	48,131.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,137,743.30	911,764.39	-886,414.54	-26,288.96
其中：股票投资收益	-64,557.34	-1,298,406.77	-1,855,079.55	-2,008,354.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,478.90	6,034.89	6,034.89	2,939.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-13,157.29	173,342.47	57,841.32	-169,854.59
股利收益	1,212,979.03	2,030,793.80	904,788.80	2,148,980.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,266,355.03	13,218,860.08	3,512,654.64	-4,719,360.63
其他收入	26,349.01	18,841.22	2,160.86	2,865.59
费用	233,806.59	718,362.16	389,252.37	871,889.07
管理人报酬	70,216.78	352,324.75	193,130.60	441,361.00
基金托管费	23,405.60	73,157.15	38,626.15	88,272.27
销售服务费	75,003.82	140,783.95	68,984.12	164,396.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64.73	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	64.73	-	-	-
其他费用	65,038.86	151,470.78	88,291.05	177,801.21
利润总额	4,210,237.61	13,472,892.58	2,259,137.61	-5,566,541.31

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