万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,915,567.24	89,718,116.11	37,348,843.54	-65,246,673.36
利息合计	99,977.77	276,588.87	108,378.10	234,199.42
其中：存款利息收入	99,977.77	255,508.83	108,378.10	234,199.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,080.04	-	-
投资收益合计	53,995,754.75	41,554,042.78	-10,048,299.92	-84,984,567.45
其中：股票投资收益	50,930,366.16	37,687,934.10	-12,350,720.10	-90,709,337.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	278,136.27	100,287.34	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,787,252.32	3,765,821.34	2,302,420.18	5,724,769.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,270,755.55	47,661,614.40	47,223,675.78	19,390,003.66
其他收入	90,590.27	225,870.06	65,089.58	113,691.01
费用	3,282,001.33	6,726,219.73	3,339,581.61	11,372,015.44
管理人报酬	2,724,937.64	5,596,990.63	2,779,049.94	9,470,372.73
基金托管费	454,156.27	932,831.81	463,174.98	1,578,395.50
销售服务费	19,373.66	28,041.40	12,612.09	152,952.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,533.76	168,280.00	84,744.60	170,295.00
利润总额	19,633,565.91	82,991,896.38	34,009,261.93	-76,618,688.80

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