鹏华尊诚定开债发起式(007500)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华尊诚定开债发起式(007500)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,048,358.60	25,135,833.71	66,813,718.97	46,549,784.11
利息合计	291,148.96	97,794.00	1,742,792.01	1,471,404.02
其中：存款利息收入	152,280.13	77,322.10	550,591.87	369,987.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,868.83	20,471.90	1,192,200.14	1,101,416.10
投资收益合计	41,070,259.86	22,068,507.07	62,172,149.31	41,016,826.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,070,259.86	22,068,507.07	62,172,149.31	41,016,826.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,686,949.78	2,969,532.64	2,898,777.65	4,061,553.53
其他收入	-	-	-	-
费用	6,922,995.83	3,723,152.56	15,517,771.83	11,555,254.54
管理人报酬	2,490,032.26	1,226,619.49	4,541,204.40	3,164,034.76
基金托管费	830,010.78	408,873.17	1,513,734.79	1,054,678.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,336,740.31	1,923,514.45	9,085,396.52	7,132,073.44
其中：卖出回购金融资产支出	3,336,740.31	1,923,514.45	9,085,396.52	7,132,073.44
其他费用	192,100.00	123,026.14	247,200.00	113,811.43
利润总额	38,125,362.77	21,412,681.15	51,295,947.14	34,994,529.57

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