朱雀产业臻选混合C(007494)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀产业臻选混合C(007494)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	162,138,654.76	-178,050,227.91	-427,819,221.03	-399,499,548.88
利息合计	3,369,696.75	8,015,865.99	3,704,751.48	3,144,044.73
其中：存款利息收入	758,598.89	2,024,822.92	1,315,445.91	3,144,044.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,611,097.86	5,991,043.07	2,389,305.57	-
投资收益合计	78,278,660.29	-584,333,589.44	-428,528,313.63	-533,882,990.76
其中：股票投资收益	68,046,852.62	-605,797,219.24	-442,006,924.99	-561,250,602.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,054,978.75	747,586.75	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,231,807.67	20,408,651.05	12,731,024.61	27,367,611.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,379,298.62	397,887,618.89	-3,115,946.91	130,888,948.96
其他收入	110,999.10	379,876.65	120,288.03	350,448.19
费用	20,337,608.34	46,446,607.99	24,564,802.23	74,880,299.16
管理人报酬	15,732,754.85	36,054,805.97	19,087,630.80	58,632,754.42
基金托管费	2,622,125.80	6,009,134.35	3,181,271.76	9,772,125.74
销售服务费	1,846,717.04	4,127,445.27	2,161,366.02	6,201,551.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,010.65	255,222.40	134,533.65	273,867.01
利润总额	141,801,046.42	-224,496,835.90	-452,384,023.26	-474,379,848.04

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