朱雀产业臻选混合A(007493)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀产业臻选混合A(007493)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-178,050,227.91	-427,819,221.03	-399,499,548.88	-131,521,053.33
利息合计	8,015,865.99	3,704,751.48	3,144,044.73	643,568.94
其中：存款利息收入	2,024,822.92	1,315,445.91	3,144,044.73	643,568.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,991,043.07	2,389,305.57	-	-
投资收益合计	-584,333,589.44	-428,528,313.63	-533,882,990.76	-304,132,401.70
其中：股票投资收益	-605,797,219.24	-442,006,924.99	-561,250,602.69	-323,166,327.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,054,978.75	747,586.75	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,408,651.05	12,731,024.61	27,367,611.93	19,033,925.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	397,887,618.89	-3,115,946.91	130,888,948.96	171,794,153.22
其他收入	379,876.65	120,288.03	350,448.19	173,626.21
费用	46,446,607.99	24,564,802.23	74,880,299.16	43,500,509.27
管理人报酬	36,054,805.97	19,087,630.80	58,632,754.42	34,199,360.61
基金托管费	6,009,134.35	3,181,271.76	9,772,125.74	5,699,893.44
销售服务费	4,127,445.27	2,161,366.02	6,201,551.99	3,490,459.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	255,222.40	134,533.65	273,867.01	110,795.30
利润总额	-224,496,835.90	-452,384,023.26	-474,379,848.04	-175,021,562.60

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