博时中债3-5年国开行C(007486)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中债3-5年国开行C(007486)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	411,369,957.75	239,808,538.12	404,029,038.60	203,697,947.76
利息合计	800,980.73	164,049.41	198,020.04	176,400.62
其中：存款利息收入	126,258.91	24,211.01	45,349.12	32,769.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	674,721.82	139,838.40	152,670.92	143,630.85
投资收益合计	414,746,711.55	243,257,161.60	345,114,194.33	149,694,402.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	414,746,711.55	243,257,161.60	345,114,194.33	149,694,402.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,271,128.30	-3,615,991.16	58,641,288.27	53,752,106.20
其他收入	93,393.77	3,318.27	75,535.96	75,038.34
费用	35,300,805.22	25,155,765.43	61,609,672.73	18,549,565.37
管理人报酬	9,816,543.77	5,801,545.07	14,359,687.18	6,758,510.41
基金托管费	3,272,181.18	1,933,848.35	4,786,562.39	2,252,836.79
销售服务费	72,400.56	24,387.62	56,351.19	7,423.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,238,872.87	16,278,592.62	39,713,679.66	8,265,309.42
其中：卖出回购金融资产支出	20,238,872.87	16,278,592.62	39,713,679.66	8,265,309.42
其他费用	1,900,806.84	1,117,391.77	2,693,392.31	1,265,485.68
利润总额	376,069,152.53	214,652,772.69	342,419,365.87	185,148,382.39

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