信澳核心科技混合A(007484)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳核心科技混合A(007484) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳核心科技混合A(007484)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-336,493,871.98	-726,600,322.32	44,028,714.97	393,674,323.80
利息合计	615,270.57	394,815.81	2,297,388.75	1,430,053.48
其中：存款利息收入	615,270.57	394,815.81	2,297,388.75	1,430,053.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-682,578,346.41	-668,945,834.99	364,552,280.83	306,008,028.35
其中：股票投资收益	-693,979,221.19	-677,499,758.26	349,195,897.30	297,508,801.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	702,661.96	645,975.41	963,914.04	2,354.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,698,212.82	7,907,947.86	14,392,469.49	8,496,871.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	340,706,074.71	-59,714,462.08	-330,043,556.16	80,430,112.84
其他收入	4,763,129.15	1,665,158.94	7,222,601.55	5,806,129.13
费用	19,923,399.71	11,814,222.14	55,777,849.19	27,386,977.07
管理人报酬	16,315,740.56	9,588,746.01	46,320,795.32	23,172,100.27
基金托管费	2,719,290.21	1,598,124.43	7,720,132.58	3,862,016.73
销售服务费	662,639.33	499,012.04	1,495,068.73	241,620.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,696.13	128,327.73	241,837.62	111,231.49
利润总额	-356,417,271.69	-738,414,544.46	-11,749,134.22	366,287,346.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年