永赢智益纯债三个月(007482)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢智益纯债三个月(007482)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	205,404,147.78	115,021,136.75	154,056,895.09	89,755,624.33
利息合计	530,802.76	253,898.03	400,374.51	148,907.40
其中：存款利息收入	528,529.53	251,624.80	362,855.57	136,344.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,273.23	2,273.23	37,518.94	12,562.52
投资收益合计	165,466,854.71	83,164,708.18	131,966,851.52	70,127,923.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	165,466,854.71	83,164,708.18	132,158,168.03	69,619,947.94
资产支持证券投资收益	-	-	-191,316.51	507,975.27
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,406,490.31	31,602,530.54	21,689,669.06	19,478,793.72
其他收入	-	-	-	-
费用	36,806,822.35	19,151,371.57	34,587,611.60	15,938,657.51
管理人报酬	9,944,417.91	4,893,993.98	9,532,143.93	4,685,820.77
基金托管费	3,314,805.95	1,631,331.37	3,177,381.28	1,561,940.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,983,729.95	12,313,210.09	21,276,053.75	9,363,427.94
其中：卖出回购金融资产支出	22,983,729.95	12,313,210.09	21,276,053.75	9,363,427.94
其他费用	226,500.00	119,895.54	222,080.00	117,658.95
利润总额	168,597,325.43	95,869,765.18	119,469,283.49	73,816,966.82

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