永赢智益纯债三个月(007482)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢智益纯债三个月(007482)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,582,807.60	205,404,147.78	115,021,136.75	154,056,895.09
利息合计	85,169.14	530,802.76	253,898.03	400,374.51
其中：存款利息收入	73,921.61	528,529.53	251,624.80	362,855.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,247.53	2,273.23	2,273.23	37,518.94
投资收益合计	63,943,879.85	165,466,854.71	83,164,708.18	131,966,851.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,943,879.85	165,466,854.71	83,164,708.18	132,158,168.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-191,316.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,446,241.39	39,406,490.31	31,602,530.54	21,689,669.06
其他收入	-	-	-	-
费用	14,763,561.50	36,806,822.35	19,151,371.57	34,587,611.60
管理人报酬	4,346,570.87	9,944,417.91	4,893,993.98	9,532,143.93
基金托管费	1,448,856.94	3,314,805.95	1,631,331.37	3,177,381.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,744,310.55	22,983,729.95	12,313,210.09	21,276,053.75
其中：卖出回购金融资产支出	8,744,310.55	22,983,729.95	12,313,210.09	21,276,053.75
其他费用	107,860.15	226,500.00	119,895.54	222,080.00
利润总额	22,819,246.10	168,597,325.43	95,869,765.18	119,469,283.49

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