华夏逸享健康混合A(007481)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏逸享健康混合A(007481)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,865,833.67	-5,278,499.84	-5,278,499.84	-8,282,442.50
利息合计	25,097.29	42,560.28	42,560.28	109,873.83
其中：存款利息收入	25,097.29	42,560.28	42,560.28	109,873.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,519,711.56	-5,503,200.65	-5,503,200.65	-7,182,189.64
其中：股票投资收益	6,143,899.05	-5,955,514.16	-5,955,514.16	-7,752,331.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	15,882.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	375,812.51	452,313.51	452,313.51	554,258.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,315,751.41	-68,063.17	-68,063.17	-1,230,787.63
其他收入	5,273.41	250,203.70	250,203.70	20,660.94
费用	777,829.15	519,244.98	519,244.98	1,328,467.06
管理人报酬	536,834.08	348,147.29	348,147.29	1,008,897.55
基金托管费	89,472.34	58,024.51	58,024.51	168,149.58
销售服务费	94,225.45	15,921.28	15,921.28	18,710.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,297.28	97,151.90	97,151.90	132,709.41
利润总额	22,088,004.52	-5,797,744.82	-5,797,744.82	-9,610,909.56

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