光大保德信量化股票C(007479)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大保德信量化股票C(007479)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	132,079,764.55	-214,861,282.74	-360,797,338.60	26,628,120.83
利息合计	271,729.63	807,676.22	473,581.02	1,300,258.93
其中：存款利息收入	271,729.63	783,696.95	449,601.75	1,165,409.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	23,979.27	23,979.27	134,849.15
投资收益合计	165,323,089.42	-269,922,013.82	-309,326,563.49	-46,607,436.79
其中：股票投资收益	156,871,284.46	-290,951,795.53	-321,052,788.62	-69,486,876.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,451,804.96	21,029,781.71	11,726,225.13	22,879,439.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,600,485.95	53,564,295.53	-52,546,321.15	71,919,714.53
其他收入	85,431.45	688,759.33	601,965.02	15,584.16
费用	7,344,391.01	15,027,254.87	8,134,966.41	24,344,831.38
管理人报酬	6,201,293.74	12,586,993.13	6,774,547.49	20,381,512.19
基金托管费	1,033,549.01	2,097,832.27	1,129,091.33	3,396,918.66
销售服务费	172.09	121,321.88	121,226.18	345,090.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,376.17	221,021.26	110,015.08	220,824.11
利润总额	124,735,373.54	-229,888,537.61	-368,932,305.01	2,283,289.45

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